Улучшите свои торговые навыки

Для получения большей прибыли!

Образовательный курс

Компания “Optimus Markets” создала для всех своих клиентов, а также обычных новичков рынка Forex, специальный раздел — образовательный курс Forex. Мы собрали основную информацию об устройстве рынка Forex, которая поможет Вам лучше разобраться в механизме работы рынка, а также понять основы торговли на рынке.

Надеемся что данный курс поможет всем новичкам лучше освоится на рынке Forex и станет для Вас началом пути к профессиональному заработку на рынке.


ЧТО ТАКОЕ FOREX, ТОВАРНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Финансовый рынок – структура, позволяющая участникам рынка осуществлять приобретение и сбыт различных финансовых активов, таких как: валюты, ценные бумаги, товары, деривативы (производные финансовые инструменты) и т.д. Это рынок, на котором товаром является финансовый актив.

Международный валютный рынок (Foreign Exchange Market - FOREX) – финансовый рынок, основа функциональности которого завязана на спросе и предложении. FOREX - крупнейший рынок мира. По объему, Forex включает в себя около 90% всего мирового рынка капитала. Все главные мировые валюты находятся в режиме свободного плавания, а их цена зависит от рыночного спроса. Осуществление валютных операций обеспечивает экономические связи между участниками различных рынков и стран, расчеты за поставляемые товары и услуги между иностранными фирмами, межгосударственные расчеты, международный туризм и деловые поездки, а также иностранные инвестиции и т.д.. В отличие от других финансовых рынков, где деньги являются средством платежа, на валютном рынке деньги являются товаром. Постоянное изменение баланса спроса и предложения на валюты, которое происходит в реальном времени, определяет постоянное изменение цен на них.

Главными действующими фигурами на валютном рынке являются центральные банки, валютные биржи, коммерческие банки, компании, осуществляющие внешнеторговые операции, частные лица, брокерские фирмы и др.

Товарный рынок (Commodities Market) — рынок, на котором осуществляется приобретение и сбыт сырья и, так называемых, «биржевых» товаров. На товарных биржах устанавливаются фиксированные стандарты на торгуемые товары, разрабатываются типовые биржевые контракты, осуществляется котирование цен, регулируются споры и т.д. Объектами международной торговли сейчас выступают примерно 70 видов товаров, к которым относятся металлы (золото, серебро, платина, медь, алюминий…), «мягкие товары» (soft commodity) (кофе, сахар, пшеница, соя…), энергоносители (нефть, природный газ, топочный мазут…).

Фондовый рынок (Stock Market) специализируется на выполнении торговых операций с акциями по их первичному размещению (IPO) и вторичному перераспределению. Такие операции осуществляются на биржах или же через ОТС (внебиржевой рынок). Фондовый рынок ранее подразумевал наличие физического места, известного как фондовая биржа (stock exchange), где собираются брокеры для осуществления покупок и продаж акций и других ценных бумаг. Однако в наше время, фондовый рынок также подразумевает электронную торговлю, которая осуществляется с помощью компьютера и других средств связи. На большинстве рынков по всему миру операции с акциями производится с помощью электроники.

ТОРГОВЫЕ СЕССИИ FOREX

Рынок FOREX функционирует 5 дней в неделю, без перерывов. Работа рынка начинается в Новой Зеландии (Веллингтон), последовательно проходя часовые пояса: Сидней, Токио, Гонконг, Сингапур, Москва, Франкфурт-на-Майне, Лондон и заканчивая день в Нью-Йорке.

Точка отсчета часовых поясов берет начало от нулевого меридиана, который проходит через Гринвич (предместье Лондона). Это время называется GMT – Greenwich Meridian Time.

Время в различных финансовых центрах мира будет отличаться от времени GMT, имея также зависимость от того, зимнее это или летнее время.

Для того чтобы эффективно использовать время и возможности валютного рынок FOREX, необходимо понимать принцип его работы, а также уметь предугадать, где и когда ожидается возможное начало его движения, спад активности, другие аспекты, влияющие на динамику изменений цен на финансовые инструменты.

Дилеры, готовые дать вам возможность незамедлительно войти в рынок имеются в любом часовом поясе и во всех главных торговых центрах мира таких, как Токио, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк и др.

Особенности торговых сессий

Дальний Восток. Тут наиболее актуальна торговля на рынке конверсионных операций доллара к евро, евро и доллара к японской иене, доллара к австралийскому доллару. Изменение валютных курсов в это время обычно носит незначительный характер.

Западная Европа. Европа открывает большинство своих финансовых центров в 6.00 по Гринвичу (GMT). Обычно, сильное движение цены доллара по отношению к основным валютам наблюдается после открытия лондонского рынка (после 7.00 по GMT). Данное движение происходит в течение двух-трех часов, после чего активность рынка идет на спад.

Северная Америка. После открытия сессии Нью-Йорка активность рынка резко возрастает. В 13.00 GMT начинают работу дилеры американских банков. Также, в это время европейские дилеры возвращаются с обеденного перерыва. После того, как закрывается европейский рынок, агрессивные американские банки, оставшись единственными сильными игроками, могут существенно повлиять на цену доллара по отношению к другим валютам. Самыми агрессивными сессиями считаются американская и азиатская, а наибольшее количество операций осуществляется в европейскую сессию. Самыми спокойными сессиями считается тихоокеанская.

Примечание! Иногда, оставшиеся участники рынка пользуются ситуацией, когда большинство крупных участников покидают рынок и намеренно раскачивают его для совершения краткосрочных сделок, которые им бы не удалось осуществить во время участия других игроков.

ТОРГОВЫЕ СЕССИИ БИРЖ

Биржи, как правило, работают в будние дни (с понедельника по пятницу) по определенному расписанию. Так, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открываются в 9:30 и заканчивается в 16:00 по местному времени. Биржа не работает во время официальных праздников, таких как

  • 02 января — Новый год (New Year’s Day). Суббота, выходной.
  • Третий понедельник января — День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King, Jr. Day).
  • Третий понедельник февраля — Президентский день (Washington’s Birthday/Presidents' Day).
  • Пятница, предшествующая Пасхе — Страстная пятница (Good Friday).
  • Последний понедельник мая — День памяти (Memorial Day).
  • 04 июля — День независимости (Independence Day).
  • Первый понедельник сентября — День Труда (Labor Day).
  • Четвёртый четверг ноября — День благодарения (Thanksgiving Day).
  • 25 декабря — Рождество (Christmas).

 

Расписание работы крупнейших бирж

БИРЖА

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ВРЕМЕННАЯ ЗОНА

NASDAQ, NYSE, AMEX

9:30 - 16:00

EST

Deutsche Boerse

8:00 - 17:30

CET

Euronext Амстердам

9:00 - 17:30

CET

Euronext Брюссель

9:00 - 17:30

CET

Euronext Париж

9:00 - 17:30

CET

FOREX

круглосуточно

GMT

Фондовая биржа Гонконга

10:00 - 17:00

CTT

Корейская фондовая биржа

9:30 - 16:00

CTT

Лондонская фондовая биржа (LSE)

8:00 - 16:30

WET

NYMEX

10:00 - 14:30

EST

Токийская фондовая биржа

9:00 - 15:00

JST




 

ЧТО ТАКОЕ ВАЛЮТНЫЙ КУРС

На сегодняшний день основные валюты, с помощью которых осуществляется самый большой объем операций рынка Forex – это доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF), британский фунт стерлингов (GBP).

Валютный курс – стоимость денежной единицы одной страны, выраженная в единицах другой страны. Цена денежной единицы может исходить из соотношения спроса и предложения на данную валюту. Также, цена национальной валюты может быть регламентирована решением правительства или его главным финансовым органом, обычно центральным банком. Для объяснения отношения валютных курсов существует понятие паритет покупательной способности (purchasing power parity - РРР). Для его формулировки применяется закон одной цены: стоимость одного и того же товара в разных странах должна совпадать. Так как эти цены выражаются в разных валютах, соотношение цен показывает текущий курс обмена одной валюты на другую.

В то же время, на валютные курсы действуют и другие факторы, которые объясняются взаимными отношениями стран в сфере торговли, политики, учетные ставки центральных банков, ожидания в изменении денежно-кредитной политики и другие факторы, которые подробно изучает фундаментальный анализ.

 

ЧТО ТАКОЕ КОТИРОВКА, СПРЕД, ПУНКТ И КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЕГО СТОИМОСТЬ

Котировка – это цена единицы одной валюты (называемой базовой), представленная в единицах другой валюты (котируемой). Базовая валюта пишется первой, а котируемая – второй (например, EUR/USD). Котировка состоит из двух цифровых значений. Первая цифра означает цену (бид., англ. - bid) базовой валюты, по которой участник может ее продать. Второе значение (англ. - ask или offer) обозначает цену, по которой участник может купить базовую валюту за котируемую.

Спред – разница между ценами покупки (бид) и продажи (аск) базовой валюты за валюту котировки. В зависимости от рассматриваемых валют размер спреда может меняться.

На примере видно, что цена 1 евро составляет 1.2560 доллара США.  

lesson-01-001


 

Котировки бывают прямыми и обратными. На Forex котировки основных валют рассматриваются в основном по отношении к доллару США. Прямую котировку можно увидеть именно с американским долларом. Это объясняется тем, что на протяжении долгого периода времени доллар является главной резервной валютой мира.

Пример обратной котировки

GBP/USD = 1.5810 — т. е. стоимость одного английского фунта стерлингов составляет 1.5810 американского доллара.

Пример прямой котировки

USD/JPY = 90.55 — стоимость одного американского доллара составляет 90.55 японских иен.

Также на рынке FOREX есть возможность производить сделки с кросс-курсами.

Кросс-курс – соотношение между двумя валютами, вытекающее из их отношения к курсу третьей валюты. Зачастую кросс-курс рассчитывается через курсы валют к доллару. Расчет напрямую зависит от типа котировок и производится разными способами в зависимости от типа котировок (прямая/обратная).

Например:

  1. EURGBP = EURUSD / GBPUSD
  2. CHFJPY = USDJPY / USDCHF
  3. GBPCHF = GBPUSD * USDCHF

В большинстве случаев значение котировки определяется с точностью до 0.00001, но курс USDJPY и кросс-курсы котируются с точностью до тысячных долей. Изменение котировки на 0.00001 или 0.001 является минимальным и называется пунктом. Трейдеры часто называют пункт Pips или Point.

Сделки на рынке FOREX не производятся в произвольных объемах. Размер операции определяется лотом. Лот – заданный размер ставки, который чаще всего равен 100 000 единиц базовой валюты. Участник сам выбирает количество лотов для сделки либо же может совершать сделки дробными лотами.

ЧТО ТАКОЕ МАРЖИН-КОЛЛ

Margin Call – обстоятельство, при котором осуществляется принудительное завершение сделки Вашим брокером. Такое происходит, когда баланс Вашего счета, необходимый для поддержания суммы залога всех активных сделок, приблизился к нулю. Обычно, Margin Call возникает при остатке 20-30% средств на вашем счету или больше. При получении такого сигнала участник может пополнить свой счет денежными средствами. В противном случае все текущие ставки будут закрыты компанией-брокером, с которой участник сотрудничает. После закрытия позиции трейдера по  Margin Call, дилер размораживает заблокированные средства на счете трейдера, и они опять становятся доступными для торговли в качестве обеспечения под новые сделки.  Рекомендуется никогда не достигать уровня margin call. Для этого следует закрывать убыточные позиции раньше, чем прибыльные, соблюдать основные правила управления капиталом.

Если у Вас нет торгового плана, и Вы надеетесь на то, что рынок пошел против Вашей позиции временно и скоро развернется, то вы можете дождаться наступления выше описанной ситуации и понести очень большие потери.

Пример

Предположим, на Вашем торговом счете 500 долларов США и Вы рассчитываете на рост пары EUR/USD. Пренебрегая основами управления капиталом и рассчитывая на то, что рынок находится в устойчивом восходящем тренде, Вы совершаете открытие позиции объемом 0.2 лота на текущем уровне 1.3250, что с кредитным плечом 100 к 1, предоставляемым брокером, даёт возможность купить 20 000 евро, затратив на это кредитные 26 500 долларов США. Таким образом, для поддержания позиции у Вас будет «заморожено» 265 долларов из 500, которые станут вновь доступными для торговли, как только позиция будет закрыта.

Предположим, неожиданно выходят макроэкономические данные о том, что одна из стран Еврозоны неожиданно обратилась за внешней помощью для погашения своих текущих задолженностей. Вследствие этого, курс евро начал стремительное падение, осуществив снижение на 100 пунктов, до отметки 1.3150. На этом этапе Ваши текущие потери по открытой позиции составляют -200 долларов. 26 500 – (1.3150х20000)=200.

Трейдер решает удерживать и далее позицию, несмотря на текущие критические убытки и курс евро снижается еще. Стоит отметить, что на этом этапе, когда свободных средств у трейдера остается 500-200-265(маржа)=35 долларов, Вы не сможете открыть дополнительную позицию, чтобы докупиться на более низких уровнях.

Уровень margin call брокера составляет 30% от залога, что значит, что когда на счете останется всего 265х30%=79.5 доллара, позиция будет закрыта, что и происходит в итоге, когда цена снижается еще примерно на 110 пунктов (до отметки 1.3040). В итоге происходит принудительная фиксация текущих убытков, оставляя на счете трейдера лишь 79.5 доллара США.

lesson-01-002



 

ЧТО ТАКОЕ СВОП ПУНКТЫ

Своп возникает при переносе сделки на следующие сутки.

Своп (Rolover или Overnight) – это открытие двух противоположных сделок, имеющие разные даты валютирования. Курс данных сделок, при этом, рассчитывается в момент их совершения. Первая сделка завершает текущую сделку, а вторая открывает новую. Необходимость данной операции возникает при переносе сделки через ночь.

Например, если участник открыл сделку EUR/USD в дневное время, то после завершения календарных суток снова совершается открытие этой же сделки в момент наступления нового дня. Своп может являться как прибыльным для трейдера, так и убыточным. Это будет зависеть от разницы процентных ставок валют, участвующих в паре, а также (в меньшей степени) от компании брокера, с которой вы сотрудничаете. Обычно, текущие значения начисления/списания суммы свопа Вы можете узнать на сайте вашего брокера. Со среды на четверг наблюдается начисление/списание тройного свопа. Дело в том, что расчёт свопа по сделке открытой в среду производится в пятницу, а, следовательно, своп ставки перенесенной будет рассчитываться на следующий рабочий день т.е. на понедельник. Поэтому и наблюдается своп за 3 дня.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

На рынке FOREX не обязательно фактически иметь всю сумму для покупки необходимого объема валюты. Брокеры предоставляют возможность пользоваться кредитным плечом (маржинальная торговля). В зависимости от финансового инструмента, размер кредитного плеча находится в пределах 1:33 – 1:500.

Преимущества маржинальной торговли

  1. Можно использовать для торговли большими суммами сравнительно небольшой капитал. Начинать торговать можно даже с суммы в несколько сотен или даже десятков долларов. При этом трейдер не может потерять больше, чем у него есть на счете, поскольку в случае больших убытков брокер закрывает позиции трейдера до того, как у него на счете ничего не останется.
  2. Торговля большими объемами при небольшом собственном капитале позволяет получать доходность, несравнимую с торговлей без плеча (рычага).
  3. Работа на Форекс не обязательно подразумевает наличие депозита именно в тех валютах, в которых будут осуществляться операции. Например, когда трейдер продает евро за доллары, брокер автоматически предоставляет ему кредит в евро для продажи на рынке, а трейдер фиксируя результат сделки (т.е. покупая обратно евро через некоторое время) возвращает их брокеру, забирая себе прибыль в долларах.

В любое время, когда рынок открыт, вы можете заключить сделки в любом из двух направлений: Buy – покупка базовой валюты либо Sell – продажа данной валюты.

Приобретение валюты (BUY) - денежная сделка, заключенная трейдером в расчёте на рост курса (подорожание) базовой валюты против контрвалюты.

Продажа валюты (SELL) - противоположная сделка, направленная на продажу базовой валюты в расчете на понижение курса базовой валюты против контрвалюты.

Вас также заинтересует

Forex глоссарий
Рынок "Forex" имеет множество сложных и непонятных для новичка терминов терминов. Для того чтобы помочь Вам разобраться во всех тонкостях рынка "Forex', мы создали специальный раздел - Forex Глоссарий, в котором собрали наиболее распространенные термины и понятия необходимые для успешной торговли.
Библиотека трейдера
Хотите узнать больше о методах анализа рынка или погрузиться в философию торговли? В нашей онлайн библиотеке найдется материал на любую тему